Скачать
Скачать
Скачать
Аноним
Маска Организаторов
- Сообщения
- Монеты
- +89.5
- Оплачено
- 5
- Купоны
- 0
- Кешбэк
- 0
- Баллы
- 0
- @Skladchiki
- #1
Складчина: [inside-trade] Обучение трейдингу 2024. Чтение рынка (Владислав Баклыков)
- Ссылка на картинку
-
Обучение трейдингу
Настоящая индивидуальная подготовка. Курс с опорой на опыт и собственные технологии. Живое общение "один на один", акцент на эффективности вашего анализа и навыках самостоятельного чтения рынка без индикаторов.
Концентрированные знания и работа с вашими решениями! Программа от руководителя проп-компании с профессиональным дипломом и собственным портфелем 60млн.руб. Многолетний опыт за два месяца курса. Идеально, если вы только начали знакомиться с рынком. Начнете торговать рыночные факты, а не чужое мнение.
Принцип «Все в одном месте», который не имеет прямых аналогов на рынке подготовки в РФ. Мы учим вас «читать рынок» используя только «сырые» рыночные данные. Никаких индикаторов и «граалей». Эксплуатируем рыночную механику и ее дисбалансы. В одном месте получаете все необходимое для развития и подготовки: опыт, программное обеспечение и уникальные технологии контроля и развития ваших навыков, авторские методики чтения рынка и поиска ситуаций.
Что изучим:
Чтение рынка без индикаторов, читаем «Level2», читаем «Time and sales», изучаем механизмы манипуляции и воздействия на рынок, показываем(!) действия инсайдеров, днк и микроструктуру рынка, смотрим за маркет-мейкерами. Смотрим то, что значительно раньше объемов. Работает везде, где биржа отдает стандартные рыночные данные: котировки, история сделок, объемы. Курс без индикаторов!
1. Как работает рынок. Изучаем то, что работает даже без вашего знания об этом. С самых основ.
2. Механика торгов. Как использовать нюансы, на который никто не обращает внимания.
3. Чтение рынка без индикаторов. Только Чистые биржевый потоки информации. Более 10 лет мы торгуем не используя идикаторов.
4. Чтение стакана и ленты сделок. Уникальные методики анализа, основанные на наших разработках.
5. Собственная методология манипуляций и воздействия на рынок. Как адаптироваться к изменениям рыночной структуры и настроения.
6. Концепция оценки изменения рыночной структуры с реакцией на новости или тренд.
7. Днк и микроструктура рынка. Как формализовать многолетний опыт наблюдения за рынком?
8. Статистические исследование (В расширенной версии).
По итогу подготовки ожидается:
Положительное математическое ожидание от торговли (при выполнении всех правил подготовки).
Осознанный трейдинг без индикаторов, основанный на первичной биржевой информации (стакан котировок, лента, графики, рыночные и смежные корреляции, структура участников рынка, развитая методология анализа манипуляций и воздействия на рынок, расчет и контроль риска).
Программа курса:
1. Блок "Level2". Формирование торгов. Проблемы ликвидности. Классификация участников. Поиск скрытых ордеров. Типы ситуаций в стакане. Методология манипуляций. Тренд в стакане. Контроль рисков через оценку структуры. Поиск маркет-мейкеров. Где даст сбой чтение объема и дельты.
1. Правила формирования процесса торгов. Различия для трейдера на разных биржах.
2. Принципы матчинга ордеров.
3. Нативные типы ордеров на различных биржах.
4. Категории участников с точки зрения матчинга ордеров. Неожиданные ограничения.
5. Продвинутые типы ордеров. Преимущество USA площадок.
6. Типы стратегий при менеджменте ордеров. Как адаптировать под конкретный инструмент.
7. Стоимость различных моделей захода и выхода. Применительно к рынку и капиталу. Как «утекают» деньги.
8. Проблема стоп-ордеров на России. Странное ограничение у брокеров.
9. Доп. курс по сложным моментам в менеджменте заявок и практика по нестандартные моментам.
10. Типы мировых бирж и рынков. Что полезно, а что опасно. Как рынок определяет вашу стратегию.
11. Характеристики стакана котировок. Универсальная методика оценки любого актива. Как правильно набирать опыт.
12. Практика по «Level2».
13. Принципы работы маркет-мейкера.
14. Стратегии маркет-мейкера. Поиск на рынке РФ.
15. Применение стратегий ММ для нас. С чем столкнётся трейдер. Существующие ограничения и
рентабельность.
16. Корректировка тактики выставления ордеров с учётом характеристик актива.
17. Классификация участников рынка по проблемам с ликвидностью. Корректировка терминологии «из интернета».
18. Методология эксплуатация проблем с ликвидностью. Как возникают дисбалансы.
19. Риск менеджмент с учётом «л2». И текущего состояния рынка.
20. Продвинутые типы ордеров.
21. «Айсберги»- как видеть и использовать. Зачем он нужен. Является ли полезным при торговле.
22. Логика актуальной оценки стадии рынка.
23. Как корректировать торговлю с учётом текущего состояния и реакций рынка.
24. Расширенная методология манируляций и попыток воздействия на рынок.
25. Базовая логика воздействия.
26. Ограниченность сценариев при попытке воздействия.
27. Примеры интересных кейсов.
28. Обобщение по общим принципам воздействия на рынок.
29. Актуальные принципы регулятора. Кто и как пытается спрятаться от его санкций.
30. Тренд в срезе спреда.
31. Структура воздействия и сопротивления при росте. Оценка правдивости движения.
Это примерно процентов 35% от программы этого блока.
2. Блок "Чтение ленты". Стандартная логика чтения. Концепция поиска закономерностей. Идея реставрация сайза и поиска крупного игрока. Идея потери сайза. Сравнение логики действий.
1. Ещё раз про матчинга ордеров. Стакан котировок + лента.
2. Что нам показывает «лента сделок» как поток данных. что такое поток ордеров и «Tape reading».
3. Принципы отображения ленты на различных биржевых площадках. Методики идентификации направления сделки. Различные рынки + и -.
4. Основные характеристики потока ордеров.
5. Базовые методики чтения ленты.
6. Базовый способ сегментация на категории участников.
7. Паттерны по ленте. Как собрать список закономерностей.
8. Визуализация. Практика паттернов.
9. Как запоминать характер актива. Что может вам рассказать рынок.
10. Сравнение текущего характера торгов с л2+лента.
11. Практика.
12. Сопоставление изученных потоков.
13. Развитие базового навыка чтения ленты.
14. Как заставить рынок рассказать вам о его привычках?
15. Как выглядит тренд в вашем активе.
16. Различия в тайминге и в календарном расписании рынка.
17. Как меняется лента. Сравнение неточностей.
18. Концепция «Сила слабость» и «Сила и слабость силы».
19. Два типа тренда. Дисбаланс и арбитраж. Как понять разницу.
20. В чем отличия по характеру торгов. Что нам это портит. Есть ли возможность избежать.
21. Склейка сделок. В чем проблема стандартной визуализации.
22. Логика матчинга с PRO уровня.
23. Продвинутый анализ склееной ленты. Реверсная логика.
24. Работа с поиском крупных игроков.
25. Переставляем все в правильное русло.
26. Маркет импакт и «трение» в тренде.
27. Что такое концепция «LMT+MKT».
28. Применение идеи о монолитности ордера. «Eating size».
29. Методика «Реплей ленты». И реставрация сайза. Что делать, если вы упустили момент. Как
восстановить что там было.
30. Расширенное определения монолитности заявки в стакане.
31. Как мгновенно определить «Айсберг» за пару сделок без превышения по объёму. Ваш опыт и
функционал.
32. Где популярные методики рыночного анализа могут дать сбой. Как рассчитывать только на себя.
33. Как анализировать объем с учётом накопленного опыта по ленте
3. Уровни интереса. Как оказаться в нужное время в нужном активе. Сведение первых двух блоков в единый алгоритм. Точки формирования интереса. Как эксплуатировать проблемы тех, кто больше рынка.
1. Уровни интереса. Где искать перспективные точки для анализа. Минимизация торгового риска. Различия между нами и ими (теми, у кого проблемы с ликвидностью). Сложности «повторения» их работы. Почему копировать их тактику бесполезно.
2. Отбор акций для торговли на Америке. Развития навыка оказаться в нужном времени в нужном месте.
3. Набор собственной статистики.
4. Как работать над своей эффективностью.
5. Статистические заблуждения трейдера при попытке контролировать сделку.
6. Разборы практических заданий.
7. Переход к факультативной части курса.
8. График. И его параметры. Как читать с учетом полученных знаний.
9. Риск-менеджмента и статистика трейдера.
4. Днк и микроструктура. Расширенный блок. - Предоставляется по запросу
5. Манипуляции. Расширенный блок. - Предоставляется по запросу
Директор и основатель проекта - Баклыков Владислав Васильевич:
Опыт работы на рынках более 15 лет.
Стратегии работы в распределении капитала:управление благосостоянием, дейтрейдинг и экстрадей, евробонды, структурные продукты, алгоритмы и ETF.
Рынки, на которых ведется работа:
Америка акции (NYSE, NASDAQ, AMEX).
Рынки РФ. Акции и фьючерсы (MOEX, FORTS, SPBEX).
Криптовалютные биржи.
Валютная секция на MOEX.
Экспертный профайл:
1. Профильное высшее образование «Ценные бумаги и кредит» в Урфу (топ-20 университетов мира).
2. Диплом бизнес-школы «Сколково», курс «Венчурные инвестиции».
3. Консалтинг в разработке мобильного терминала и трансформации бизнес-процессов в брокерской компании.
4. Эксперт совета по листингу ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа». С 2018 года.
5. Эксперт регионального совета профессиональных участников по развитию фондовых рынков уральского
региона при «НАУФОР». С 2010 года.
6. Организатор и управляющий самой большой частной группы трейдеров в Уральском регионе. С 2008—2017 года. Торгуемые группой рынки: RUS, USA. Наличие лояльного сообщества трейдеров и инвесторов.
7. Разработчик мультирыночного торгового терминала «INSIDE».Участник конкурса стартапов от «Московской биржи». Авторский функционал по анализу структуры участников рынка и характеристик торгов различными активами. Накопленный опыт по характеристикам основных активов. Понимание структуры организации торгов на мировых рынках с технической и торговой стороны.
8. Создание платформы и статистические исследования, отслеживающей влияние новостного фактора, фундаментальных событий и форс-мажора на структур торгов эмитента и характер торгов эмитента.Умение оценивать и находить оптимальный для торговли разных стратегий активы на рынках Америки и России, с учетом их характеристик.
9. Профессиональный риск-менеджер. Все идеи отработаны на собственных трейдерах группы.
10. В 2015 для уральского отделения «Центробанка» разрабатывал и проводил мероприятия по финансовому образованию студентов.
11. Автор концепции онлайн обучения начинающих трейдеров и инвесторов: пробный поток студентов по специальности «рынок ценных бумаг», кого будут готовить на нашем софте и системе онлайн-образования (Базовые знания по механике рынка). Старт в 2016.
12. Управляющий собственным консервативным портфелем евробондов и инструментов с защитой капитала.
13. Преподаватель кафедры ценных бумаг, финансов и кредита в УрФУ( входит в топ-20 лучших вузов мира).
Прочитан авторский курс «управление благосостоянием» для студентов профильного направления. 2017.
14. Редактор колонки про финансы в специализированном журнале «бизнес и люди» 2018.
15. Создатель собственной платформы для проп-компаний, торговых групп и частных инвесторов, желающих
контролировать управляющего их активами.
16. Вдохновитель проекта «биржа трейдеров».
17. Создатель сервиса «Безопасное ДУ». Ориентированный на защиту интересов собственников капитала.
Авторские исследования
Автор системы анализа эффективности трейдера (алгоритм поиска оптимального эффективного поведения трейдера на рынке). Создана и постоянно дополняется база из частных трейдеров, трейдеров нашей компании и участников лчи. Разбираем тактики успешных трейдеров и накапливаем статистику с каждым годом.
Автор практических исследований психологии взаимодействия человека и фондового рынка. Анализ изменений в моделях мышления при принятии торговых решений. Исследования влияния капитала на эффективность принятия этих решений.
Исследования ДНК и микроструктуры рынка. Постоянный поиск значимых для рынка игроков и исследование их алгоритмов в автоматическом режиме. Собирается информация по сегментации участников и их поведению и стратегиях. Например, когда на западе было рождество, стало ясно, кто из наших контртрендовых алгоритмов смотрит на запад, делая сделки против тренда. Так как они их просто выключили. То есть, когда активность на рынке упала, то мы увидели, кто именно ушел и смогли адаптировать свои действия с учетом этого аспекта.
Поиск скрытых игроков. Например, айсберги и долгосрочные фонды. Есть собственные алгоритмы, которые о них сигнализируют, есть роботы, которые их отрабатывают.
Проекты по програмному обеспечению для стратегий маркет-мейкера и арбитража.
Проекты для хедж-фондов.
Социальные проекты и финановая грамотность
Регулярные проекты с «Московской биржей» в Екатеринбурге (разборы ЛЧИ, помощь в организации мероприятий в нашем городе, проекты по финансовой грамотности), образовательные мероприятия с «УрФУ» (топ20 мировых вузов) и «УргЭУ».
Сотрудничество с брокером «БКС» в рамках развития финансовой грамотности в уральском регионе 2015-2018.
Сотрудничество с брокером «Финам» в рамках развития популярности активного трейдинга американских площадок 2016-2018.
Журнал «Бизнес и люди». Серия публикаций о управлении благосостоянием и первыми шагами в сфере диверсификации активов.
Создатель образовательного портала «inside-trade.ru» с авторским контентом и системы онлайн-подготовки university.trade-made.ru
При поддержке «Московской бирже» читаем факультативы программистам. С целью подготовки специалистов, которые будут разбираться в современных технологических решениях для торговли и инвестиций. Есть проекты для брокера «Алор» и «Финам». Уже есть готовые решения от студентов.
Образовательные проекты
2017.Прочитан авторский курс «управление благосостоянием» для студентов профильного направления в УрФУ.
2015. Для уральского отделения Центробанка проводил мероприятия по финансовому образованию студентов.
Создатель образовательного портала «inside-trade.ru» с авторским контентом.
Автор образовательных проектов с «Московской биржей» в г.Екатеринбурге (общие темы фондового рынка, популяризация фондового рынка).
Создатель внутренней системы подготовки трейдеров «university.trade-made.ru
Автор образовательного канала на youtube.
Клуб «финансового программирования». При поддержке «Московской биржи» проводим факультативы студентам профильных специальностей. Закладываем фундамент для подготовки будущих специалистов, кто будет в состоянии работать с фиксом и api различных брокеров и бирж.
История проекта "Inside-trade"
2007 Год основания компании
2007 Был открыт первый торговый счет и обустроен первый офис. Через полгода в группе было 5 человек, мы торговали Россию (все ликвидные фьючерсы на тот момент). Сайзы были по 400 контрактов на фьючерсную позицию. Рынок был самым живым за весь опыт.
2008 Первый кризис, прожитый на фондовом рынке. Первые уроки по выбору инструментов и знакомство с реалиями этого бизнеса.
2009 Работа на рынке. Начало развитие системы учета эффективности трейдера. Начало набора статистики по
тактикам, рынкам, категориям трейдеров и тд. Мы анализировли рынок в самых фантастических плоскостях, в
поисках закономерностей.
2010 Работа на рынке. Мы шли нестандартным путем. Не потому, что самые умные, а тк не получилось найти тех, кто бы помог. Это был поиск единомышленников. Необходимо было знать, как управлять коллективом, как оптимизировать издержки и какие параметры работы допустимы. Никого мы не нашли. Пришлось все делать самостоятельно, на собственном опыте. Сейчас я понимаю, что это было к лучшему. Полученный опыт оцениваю как уникальный. Еденицы в нашей стране, кто понимают нюансы управления пропом. Не в вопросах денег, а то самое тонкое мастерство сделать команду и мотивировать ее на результаты. Спустя все эти годы, мы нормально прошли два кризиса.Мы стали сильнее и подготовленнее. Наше преимущество опыт , а это значит иметь возможность быть более подготовленным к любым реалиям рынка, ведь на рынке возможно все.
2011 Попытка совместить две независимых команды под управлением. Понимание главной идеи преимуществ в торговле. И снова работа, снова поиск условий.
2012 году нас было уже больше 40 : команда на Америке (24 человека) и на России (более 15 человек). Тогда на РТС мы столкнулись с нехваткой ликвидности при активном интрадее на все команду.Было принято нелегкое решения сокращать активные операции на РТС и ММВБ , полностью переходить на Мировые рынки.
2013 Мы сосредоточились на торговле американских акций. Вдумчивый интрадей, с корректировкой всего пропа с помощью статистики. Понимание того, что без технологий никуда.
2014 Создание первого поколения программного обеспечения. Пробовали сделать терминал для продажи и попутно реализовывали проп-платформу. Уже тогда акцент стал сдвигаться на анализ базовых рыночных данных. Реализация базовых торговых алгоритмов. Очень быстро почувствовали ограничения скорости и производительности. Решили не лезть в полную автоматизацию, а сосредоточится на автоматизации менеджмента команды.
2016 Создание терминала «Инсайд». Развитие проекта по удобному софту для вдумчивого трейдинга. Первый значимый выбор приоритетов.
2017 Первый запуск терминала «Инсайд мма». Проба в стартапе от « московской биржи». Обидно было проиграть «стартапу» от зеленого банка, чья инновация заключалась в приложении для смартфона с новостями по рынку. Неожиданно я понял, что разработка софта выросла в самостоятельный проект. И мне хочется помочь продвинуть наш рынок на те стандарты, которые считаю правильными.Сегодня мы единственная независимая компания на Урале, кто выжил и активно развивается. Мы идем своим путем, четко знаем к чему хотим прийти! У нас есть сообщество, которым я горжусь. Очень ценю, что получилось найти тех, кто поддерживает наши идеи и методы. Без этих людей мой опыт был бы значительно меньше. Спасибо всем , кто был за эти годы в моем пропе, либо был клиентом наших проектов. Мы нашли «себя» на рынке, проверили свои идеи на своих деньгах…но рынок эволюционирует и мы развиваемся вместе с ним. Прошли годы, но мне кажется, что необходимо узнать все больше и больше. Останавливаться мы не намерены. Только вперед. Добро пожаловать в нашу команду, где независимо от стажа каждую новую торговую сессию мы встречаем с большим опытом, чем вчера.
2020 Создание проекта «ИнсайдБрокер».
Настоящая индивидуальная подготовка. Курс с опорой на опыт и собственные технологии. Живое общение "один на один", акцент на эффективности вашего анализа и навыках самостоятельного чтения рынка без индикаторов.
Концентрированные знания и работа с вашими решениями! Программа от руководителя проп-компании с профессиональным дипломом и собственным портфелем 60млн.руб. Многолетний опыт за два месяца курса. Идеально, если вы только начали знакомиться с рынком. Начнете торговать рыночные факты, а не чужое мнение.
Принцип «Все в одном месте», который не имеет прямых аналогов на рынке подготовки в РФ. Мы учим вас «читать рынок» используя только «сырые» рыночные данные. Никаких индикаторов и «граалей». Эксплуатируем рыночную механику и ее дисбалансы. В одном месте получаете все необходимое для развития и подготовки: опыт, программное обеспечение и уникальные технологии контроля и развития ваших навыков, авторские методики чтения рынка и поиска ситуаций.
Что изучим:
Чтение рынка без индикаторов, читаем «Level2», читаем «Time and sales», изучаем механизмы манипуляции и воздействия на рынок, показываем(!) действия инсайдеров, днк и микроструктуру рынка, смотрим за маркет-мейкерами. Смотрим то, что значительно раньше объемов. Работает везде, где биржа отдает стандартные рыночные данные: котировки, история сделок, объемы. Курс без индикаторов!
1. Как работает рынок. Изучаем то, что работает даже без вашего знания об этом. С самых основ.
2. Механика торгов. Как использовать нюансы, на который никто не обращает внимания.
3. Чтение рынка без индикаторов. Только Чистые биржевый потоки информации. Более 10 лет мы торгуем не используя идикаторов.
4. Чтение стакана и ленты сделок. Уникальные методики анализа, основанные на наших разработках.
5. Собственная методология манипуляций и воздействия на рынок. Как адаптироваться к изменениям рыночной структуры и настроения.
6. Концепция оценки изменения рыночной структуры с реакцией на новости или тренд.
7. Днк и микроструктура рынка. Как формализовать многолетний опыт наблюдения за рынком?
8. Статистические исследование (В расширенной версии).
По итогу подготовки ожидается:
Положительное математическое ожидание от торговли (при выполнении всех правил подготовки).
Осознанный трейдинг без индикаторов, основанный на первичной биржевой информации (стакан котировок, лента, графики, рыночные и смежные корреляции, структура участников рынка, развитая методология анализа манипуляций и воздействия на рынок, расчет и контроль риска).
Программа курса:
1. Блок "Level2". Формирование торгов. Проблемы ликвидности. Классификация участников. Поиск скрытых ордеров. Типы ситуаций в стакане. Методология манипуляций. Тренд в стакане. Контроль рисков через оценку структуры. Поиск маркет-мейкеров. Где даст сбой чтение объема и дельты.
1. Правила формирования процесса торгов. Различия для трейдера на разных биржах.
2. Принципы матчинга ордеров.
3. Нативные типы ордеров на различных биржах.
4. Категории участников с точки зрения матчинга ордеров. Неожиданные ограничения.
5. Продвинутые типы ордеров. Преимущество USA площадок.
6. Типы стратегий при менеджменте ордеров. Как адаптировать под конкретный инструмент.
7. Стоимость различных моделей захода и выхода. Применительно к рынку и капиталу. Как «утекают» деньги.
8. Проблема стоп-ордеров на России. Странное ограничение у брокеров.
9. Доп. курс по сложным моментам в менеджменте заявок и практика по нестандартные моментам.
10. Типы мировых бирж и рынков. Что полезно, а что опасно. Как рынок определяет вашу стратегию.
11. Характеристики стакана котировок. Универсальная методика оценки любого актива. Как правильно набирать опыт.
12. Практика по «Level2».
13. Принципы работы маркет-мейкера.
14. Стратегии маркет-мейкера. Поиск на рынке РФ.
15. Применение стратегий ММ для нас. С чем столкнётся трейдер. Существующие ограничения и
рентабельность.
16. Корректировка тактики выставления ордеров с учётом характеристик актива.
17. Классификация участников рынка по проблемам с ликвидностью. Корректировка терминологии «из интернета».
18. Методология эксплуатация проблем с ликвидностью. Как возникают дисбалансы.
19. Риск менеджмент с учётом «л2». И текущего состояния рынка.
20. Продвинутые типы ордеров.
21. «Айсберги»- как видеть и использовать. Зачем он нужен. Является ли полезным при торговле.
22. Логика актуальной оценки стадии рынка.
23. Как корректировать торговлю с учётом текущего состояния и реакций рынка.
24. Расширенная методология манируляций и попыток воздействия на рынок.
25. Базовая логика воздействия.
26. Ограниченность сценариев при попытке воздействия.
27. Примеры интересных кейсов.
28. Обобщение по общим принципам воздействия на рынок.
29. Актуальные принципы регулятора. Кто и как пытается спрятаться от его санкций.
30. Тренд в срезе спреда.
31. Структура воздействия и сопротивления при росте. Оценка правдивости движения.
Это примерно процентов 35% от программы этого блока.
2. Блок "Чтение ленты". Стандартная логика чтения. Концепция поиска закономерностей. Идея реставрация сайза и поиска крупного игрока. Идея потери сайза. Сравнение логики действий.
1. Ещё раз про матчинга ордеров. Стакан котировок + лента.
2. Что нам показывает «лента сделок» как поток данных. что такое поток ордеров и «Tape reading».
3. Принципы отображения ленты на различных биржевых площадках. Методики идентификации направления сделки. Различные рынки + и -.
4. Основные характеристики потока ордеров.
5. Базовые методики чтения ленты.
6. Базовый способ сегментация на категории участников.
7. Паттерны по ленте. Как собрать список закономерностей.
8. Визуализация. Практика паттернов.
9. Как запоминать характер актива. Что может вам рассказать рынок.
10. Сравнение текущего характера торгов с л2+лента.
11. Практика.
12. Сопоставление изученных потоков.
13. Развитие базового навыка чтения ленты.
14. Как заставить рынок рассказать вам о его привычках?
15. Как выглядит тренд в вашем активе.
16. Различия в тайминге и в календарном расписании рынка.
17. Как меняется лента. Сравнение неточностей.
18. Концепция «Сила слабость» и «Сила и слабость силы».
19. Два типа тренда. Дисбаланс и арбитраж. Как понять разницу.
20. В чем отличия по характеру торгов. Что нам это портит. Есть ли возможность избежать.
21. Склейка сделок. В чем проблема стандартной визуализации.
22. Логика матчинга с PRO уровня.
23. Продвинутый анализ склееной ленты. Реверсная логика.
24. Работа с поиском крупных игроков.
25. Переставляем все в правильное русло.
26. Маркет импакт и «трение» в тренде.
27. Что такое концепция «LMT+MKT».
28. Применение идеи о монолитности ордера. «Eating size».
29. Методика «Реплей ленты». И реставрация сайза. Что делать, если вы упустили момент. Как
восстановить что там было.
30. Расширенное определения монолитности заявки в стакане.
31. Как мгновенно определить «Айсберг» за пару сделок без превышения по объёму. Ваш опыт и
функционал.
32. Где популярные методики рыночного анализа могут дать сбой. Как рассчитывать только на себя.
33. Как анализировать объем с учётом накопленного опыта по ленте
3. Уровни интереса. Как оказаться в нужное время в нужном активе. Сведение первых двух блоков в единый алгоритм. Точки формирования интереса. Как эксплуатировать проблемы тех, кто больше рынка.
1. Уровни интереса. Где искать перспективные точки для анализа. Минимизация торгового риска. Различия между нами и ими (теми, у кого проблемы с ликвидностью). Сложности «повторения» их работы. Почему копировать их тактику бесполезно.
2. Отбор акций для торговли на Америке. Развития навыка оказаться в нужном времени в нужном месте.
3. Набор собственной статистики.
4. Как работать над своей эффективностью.
5. Статистические заблуждения трейдера при попытке контролировать сделку.
6. Разборы практических заданий.
7. Переход к факультативной части курса.
8. График. И его параметры. Как читать с учетом полученных знаний.
9. Риск-менеджмента и статистика трейдера.
4. Днк и микроструктура. Расширенный блок. - Предоставляется по запросу
5. Манипуляции. Расширенный блок. - Предоставляется по запросу
Директор и основатель проекта - Баклыков Владислав Васильевич:
Опыт работы на рынках более 15 лет.
Стратегии работы в распределении капитала:управление благосостоянием, дейтрейдинг и экстрадей, евробонды, структурные продукты, алгоритмы и ETF.
Рынки, на которых ведется работа:
Америка акции (NYSE, NASDAQ, AMEX).
Рынки РФ. Акции и фьючерсы (MOEX, FORTS, SPBEX).
Криптовалютные биржи.
Валютная секция на MOEX.
Экспертный профайл:
1. Профильное высшее образование «Ценные бумаги и кредит» в Урфу (топ-20 университетов мира).
2. Диплом бизнес-школы «Сколково», курс «Венчурные инвестиции».
3. Консалтинг в разработке мобильного терминала и трансформации бизнес-процессов в брокерской компании.
4. Эксперт совета по листингу ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа». С 2018 года.
5. Эксперт регионального совета профессиональных участников по развитию фондовых рынков уральского
региона при «НАУФОР». С 2010 года.
6. Организатор и управляющий самой большой частной группы трейдеров в Уральском регионе. С 2008—2017 года. Торгуемые группой рынки: RUS, USA. Наличие лояльного сообщества трейдеров и инвесторов.
7. Разработчик мультирыночного торгового терминала «INSIDE».Участник конкурса стартапов от «Московской биржи». Авторский функционал по анализу структуры участников рынка и характеристик торгов различными активами. Накопленный опыт по характеристикам основных активов. Понимание структуры организации торгов на мировых рынках с технической и торговой стороны.
8. Создание платформы и статистические исследования, отслеживающей влияние новостного фактора, фундаментальных событий и форс-мажора на структур торгов эмитента и характер торгов эмитента.Умение оценивать и находить оптимальный для торговли разных стратегий активы на рынках Америки и России, с учетом их характеристик.
9. Профессиональный риск-менеджер. Все идеи отработаны на собственных трейдерах группы.
10. В 2015 для уральского отделения «Центробанка» разрабатывал и проводил мероприятия по финансовому образованию студентов.
11. Автор концепции онлайн обучения начинающих трейдеров и инвесторов: пробный поток студентов по специальности «рынок ценных бумаг», кого будут готовить на нашем софте и системе онлайн-образования (Базовые знания по механике рынка). Старт в 2016.
12. Управляющий собственным консервативным портфелем евробондов и инструментов с защитой капитала.
13. Преподаватель кафедры ценных бумаг, финансов и кредита в УрФУ( входит в топ-20 лучших вузов мира).
Прочитан авторский курс «управление благосостоянием» для студентов профильного направления. 2017.
14. Редактор колонки про финансы в специализированном журнале «бизнес и люди» 2018.
15. Создатель собственной платформы для проп-компаний, торговых групп и частных инвесторов, желающих
контролировать управляющего их активами.
16. Вдохновитель проекта «биржа трейдеров».
17. Создатель сервиса «Безопасное ДУ». Ориентированный на защиту интересов собственников капитала.
Авторские исследования
Автор системы анализа эффективности трейдера (алгоритм поиска оптимального эффективного поведения трейдера на рынке). Создана и постоянно дополняется база из частных трейдеров, трейдеров нашей компании и участников лчи. Разбираем тактики успешных трейдеров и накапливаем статистику с каждым годом.
Автор практических исследований психологии взаимодействия человека и фондового рынка. Анализ изменений в моделях мышления при принятии торговых решений. Исследования влияния капитала на эффективность принятия этих решений.
Исследования ДНК и микроструктуры рынка. Постоянный поиск значимых для рынка игроков и исследование их алгоритмов в автоматическом режиме. Собирается информация по сегментации участников и их поведению и стратегиях. Например, когда на западе было рождество, стало ясно, кто из наших контртрендовых алгоритмов смотрит на запад, делая сделки против тренда. Так как они их просто выключили. То есть, когда активность на рынке упала, то мы увидели, кто именно ушел и смогли адаптировать свои действия с учетом этого аспекта.
Поиск скрытых игроков. Например, айсберги и долгосрочные фонды. Есть собственные алгоритмы, которые о них сигнализируют, есть роботы, которые их отрабатывают.
Проекты по програмному обеспечению для стратегий маркет-мейкера и арбитража.
Проекты для хедж-фондов.
Социальные проекты и финановая грамотность
Регулярные проекты с «Московской биржей» в Екатеринбурге (разборы ЛЧИ, помощь в организации мероприятий в нашем городе, проекты по финансовой грамотности), образовательные мероприятия с «УрФУ» (топ20 мировых вузов) и «УргЭУ».
Сотрудничество с брокером «БКС» в рамках развития финансовой грамотности в уральском регионе 2015-2018.
Сотрудничество с брокером «Финам» в рамках развития популярности активного трейдинга американских площадок 2016-2018.
Журнал «Бизнес и люди». Серия публикаций о управлении благосостоянием и первыми шагами в сфере диверсификации активов.
Создатель образовательного портала «inside-trade.ru» с авторским контентом и системы онлайн-подготовки university.trade-made.ru
При поддержке «Московской бирже» читаем факультативы программистам. С целью подготовки специалистов, которые будут разбираться в современных технологических решениях для торговли и инвестиций. Есть проекты для брокера «Алор» и «Финам». Уже есть готовые решения от студентов.
Образовательные проекты
2017.Прочитан авторский курс «управление благосостоянием» для студентов профильного направления в УрФУ.
2015. Для уральского отделения Центробанка проводил мероприятия по финансовому образованию студентов.
Создатель образовательного портала «inside-trade.ru» с авторским контентом.
Автор образовательных проектов с «Московской биржей» в г.Екатеринбурге (общие темы фондового рынка, популяризация фондового рынка).
Создатель внутренней системы подготовки трейдеров «university.trade-made.ru
Автор образовательного канала на youtube.
Клуб «финансового программирования». При поддержке «Московской биржи» проводим факультативы студентам профильных специальностей. Закладываем фундамент для подготовки будущих специалистов, кто будет в состоянии работать с фиксом и api различных брокеров и бирж.
История проекта "Inside-trade"
2007 Год основания компании
2007 Был открыт первый торговый счет и обустроен первый офис. Через полгода в группе было 5 человек, мы торговали Россию (все ликвидные фьючерсы на тот момент). Сайзы были по 400 контрактов на фьючерсную позицию. Рынок был самым живым за весь опыт.
2008 Первый кризис, прожитый на фондовом рынке. Первые уроки по выбору инструментов и знакомство с реалиями этого бизнеса.
2009 Работа на рынке. Начало развитие системы учета эффективности трейдера. Начало набора статистики по
тактикам, рынкам, категориям трейдеров и тд. Мы анализировли рынок в самых фантастических плоскостях, в
поисках закономерностей.
2010 Работа на рынке. Мы шли нестандартным путем. Не потому, что самые умные, а тк не получилось найти тех, кто бы помог. Это был поиск единомышленников. Необходимо было знать, как управлять коллективом, как оптимизировать издержки и какие параметры работы допустимы. Никого мы не нашли. Пришлось все делать самостоятельно, на собственном опыте. Сейчас я понимаю, что это было к лучшему. Полученный опыт оцениваю как уникальный. Еденицы в нашей стране, кто понимают нюансы управления пропом. Не в вопросах денег, а то самое тонкое мастерство сделать команду и мотивировать ее на результаты. Спустя все эти годы, мы нормально прошли два кризиса.Мы стали сильнее и подготовленнее. Наше преимущество опыт , а это значит иметь возможность быть более подготовленным к любым реалиям рынка, ведь на рынке возможно все.
2011 Попытка совместить две независимых команды под управлением. Понимание главной идеи преимуществ в торговле. И снова работа, снова поиск условий.
2012 году нас было уже больше 40 : команда на Америке (24 человека) и на России (более 15 человек). Тогда на РТС мы столкнулись с нехваткой ликвидности при активном интрадее на все команду.Было принято нелегкое решения сокращать активные операции на РТС и ММВБ , полностью переходить на Мировые рынки.
2013 Мы сосредоточились на торговле американских акций. Вдумчивый интрадей, с корректировкой всего пропа с помощью статистики. Понимание того, что без технологий никуда.
2014 Создание первого поколения программного обеспечения. Пробовали сделать терминал для продажи и попутно реализовывали проп-платформу. Уже тогда акцент стал сдвигаться на анализ базовых рыночных данных. Реализация базовых торговых алгоритмов. Очень быстро почувствовали ограничения скорости и производительности. Решили не лезть в полную автоматизацию, а сосредоточится на автоматизации менеджмента команды.
2016 Создание терминала «Инсайд». Развитие проекта по удобному софту для вдумчивого трейдинга. Первый значимый выбор приоритетов.
2017 Первый запуск терминала «Инсайд мма». Проба в стартапе от « московской биржи». Обидно было проиграть «стартапу» от зеленого банка, чья инновация заключалась в приложении для смартфона с новостями по рынку. Неожиданно я понял, что разработка софта выросла в самостоятельный проект. И мне хочется помочь продвинуть наш рынок на те стандарты, которые считаю правильными.Сегодня мы единственная независимая компания на Урале, кто выжил и активно развивается. Мы идем своим путем, четко знаем к чему хотим прийти! У нас есть сообщество, которым я горжусь. Очень ценю, что получилось найти тех, кто поддерживает наши идеи и методы. Без этих людей мой опыт был бы значительно меньше. Спасибо всем , кто был за эти годы в моем пропе, либо был клиентом наших проектов. Мы нашли «себя» на рынке, проверили свои идеи на своих деньгах…но рынок эволюционирует и мы развиваемся вместе с ним. Прошли годы, но мне кажется, что необходимо узнать все больше и больше. Останавливаться мы не намерены. Только вперед. Добро пожаловать в нашу команду, где независимо от стажа каждую новую торговую сессию мы встречаем с большим опытом, чем вчера.
2020 Создание проекта «ИнсайдБрокер».
Показать больше